Forint és deviza bankszámla kivonatok rögzítése, Ft és valuta pénztárak vezetése, pénzügyi előírások nyilvántartása. Számlák és előírások likvidálása. Fizetési felszólító, egyenlegközlő formalevelek készítése. Napi és heti részletességű cash-flow kimutatás. Folyószámla nyilvántartás. Év végi átértékelés. Számlák kompenzálása. Előlegkezelés.
